三门峡职业技术学院2020年决算公示
目 录
第一部分 三门峡职业技术学院概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三门峡职业技术学院概况
三门峡职业技术学院是1999年7月，在原豫西师范（1946年成立）、三门峡广播电视大学（1986年成立）、三门峡工学院（1996年成立）三所学校教 育资源整合的基础上，经国家教育部批准（教发[1999]86号）设立，由三门峡市人民政府主办、河南省教育厅业务主管的全日制普通公办高等职业院校。成为河南省同类院校中办学历史最长（66年）、 获得高职教育办学资格最早（13年）的高职院校之一。目前，学院还承担着三门峡广播电视大学的教育教学任务,为三门峡市230余万市民提供更为优质的教育资源。
一、主要职能
培养高等职业技能人才
二、机构设置
包含：三门峡职业技术学院本级
三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院图书馆）
三门峡市卫生学校（三门峡职业技术学院医护学院）
三门峡职业技术学院2020年部门决算编制含本级和二级单位，公开内容含本级和二级单位。本级和二级单位如下：
三门峡职业技术学院本级
三门峡市图书馆（三门峡职业技术学院图书馆）
三门峡市卫生学校（三门峡职业技术学院医护学院）
第二部分 三门峡职业技术学院2020年度部门决算表
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 三门峡职业技术学院2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余34093548.37元，本年收入224476726.00元，本年支出222802186.88元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余35768087.49元。当年收支总体较去年有部分结转，主要为部分资金为跨年执行项目，同时财政资金2020年底紧张，指标结转。
2、收入决算情况说明
2020年学院总收入224476726.00元，其中财政拨款收入224115726.00元99.84%，事业收入0万元占比0，其他收入361000.00元占比0.16%。
3、支出决算情况说明
2020年学院总体支出222802186.88元，其中：基本支出204640206.88元，包含：国防支出2588900.00元占比1.27%，教育支出181225868.57元占比88.56%，科学技术支出80000.00元占比0.04%，文化旅游体育与传媒支出131086.21元占比0.06%，社会保障和就业支出9993852.86元占比4.88%，卫生健康支出5412070.62元占比2.64%，农林水支出54860.00元占比0.03%，住房保障支出4946039.00元占比2.42%，其他支出207529.62元占比0.10%。
项目支出18161980元，包含：教育支出17900000元，占比98.56%，文化旅游体育与传媒支出62400元，占比0.34%，卫生健康支出108000元，占比0.59%，农林水支出41580元，占比0.23%，资源勘探工业信息等支出50000元，占比0.28%.
4、财政收入支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和34093548.37元，本年收入224115726.00元，本年支出222441186.88元，年末结转和结余35768087.49元。当年收支总体较去年有部分结转，主要为部分资金为跨年执行项目，同时财政资金2020年底紧张，指标结转。
5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算安排189330838元，实际支出222441186.88元，增加33110348.88元，增长17.49%，主要为每年下达专项资金奖助学金和新进人员增补工资。
2020年一般公共预算财政拨款支出222441186.88元，国防支出（类）2588900元，占比1.16%，教育支出（类）198764868.57元占比89.36%，科技支出（类）80000元占比0.04%，文化旅游体育与传媒（类）193486.21元占比0.09%，社会保障与就业（类）9993852.86元占比4.49%，卫生健康（类）5520070.62元占比2.48%，农林水支出（类）96440元占比0.04%，资源勘探工业信息（类）50000元占比0.02%，住房保障（类）4946039元占比2.22%，其他支出（类）207529.62元占比0.10%。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2588900.00元
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）9423202.40元
职业教育（款）技校教育（项）268470.00元
职业教育（款）高等职业教育（项）189073196.17元
科技支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）30000.00元
科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）
50000.00元
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
0.00元
其他文化和旅游支出（项）193486.21元
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
3663511.82元
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
6256603.04元
抚恤（款）死亡抚恤（项）73738.00元
卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务（项）
108000.00元
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
5412070.62元
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）96440.00元
资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展（项）
50000.00元
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4946039.00元
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）207529.62元
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
2020年一般公共预算拨款基本支出204279206.88元
其中：人员经费137948009.16元
包含：
工资福利支出114083904.34元
对个人和家庭补助23864104.82元
公用经费66331197.72元
包含：
商品服务支出65362942.97元
其他资本性支出968254.75元
其中商品服务支出与上年度支出基本持平。
7、三公经费情况说明
三公经费及会议费总额505077.30元，较2019年999600.28元总量大幅度下降，主要为省政府及市政府当年度未安排出国考察项目。
三公经费为204284元，会议费为300793.30元。
三公经费年初预算控制数为招待费20万，车辆运行维护费70万元，因公出国费用8万元。
招待费占商品服务支出比例0.03%，会议费占商品服务支出比例0.46%，车辆运行费用占商品服务支出比例0.28%，因公出国费用比例0%
招待费情况说明：当年招待费共接待88批次，208人次，共计20774.00元，主要接待为其他高校及教育科研单位来我学院公务交流学习。
因公出国费用情况说明：因公出国费用0.00元，省政府及市政府当年度未安排出国考察项目。
车辆运行及购置情况说明：学院现有车辆7辆，当年无新增车辆，中型客车1辆，大型客车1辆，小轿车5辆（包含二级单位卫校小轿车1辆），当年车辆购置0元，运行维护费183510.30元，较2019年下降比例明显，主要为相应政府要求压缩公车运行，节能减排。
8、预算绩效情况说明
2020年决算支出情况为222802186.88元，较2020年预算194330838元，完成当年预算114.65%，主要原因为上级核拨专项教育资金较年初预算增加较多。
9、政府基金情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，我单位未被安排政府基金预算财政拨款。
10、机关运行经费说明
我单位为全供事业单位，财政未安排机关运转办公经费，该经费为我单位非税收入自行解决。
11、政府采购情况说明
2019年完成政府采购货物支出1900000元,
其中：购置图书支出800000元
（图书馆购买当期图书800000元）
购置办公设备300000元
（购置办公用电脑300000元）
购置教学仪器设备800000元
（购置多媒体教学设备800000元）
2019年完成政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
授予中小企业合同金额1900000元，占政府采购支出总额100%。
12、国有资产占有情况
2020年底单位共有：1、固定资产434,640,497.23元，其中：房屋资产160,382,459.21元，学院占地面积1044593平方米，建筑面积453417.75平方米，包含：教学楼、报告厅、学生宿舍、图书馆、食堂、体育馆、体育场等；车辆资产2,577,179.00元，包含7辆车，中型客车1辆，大型客车1辆，小轿车5辆（包含二级单位卫生学校小轿车1辆）；其他固定资产269429246.61元，主要包含教学仪器设备，办公设备，实训设备等；2、在建工程34,135,863.40元，主要为学院绿化、实训楼维修，学院道路维修等；3、无形资产21,290,465.00元，主要为学院置换土地费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
